Tera Portföy'ün fiyat hesaplama ve ödemeler için yeni uygulamasının başlangıç tarihi değişti

Tera Portföy, altı fonunda katılma payı değerleme ve satım esaslarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı düzeltti. Şirket, yeni uygulamanın başlangıç tarihini tüm fonlar için 17 Eylül 2026 saat 13.30 olarak güncelledi. Düzeltme; Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (T3B), İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM), Algoritmik Stratejiler Serbest Fon (TMV), Birinci Serbest Fon (TLY), Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) ve Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'u (DOH) kapsıyor. Başlangıç tarihi 17 Eylül saat 13.30 oldu Şirketin önceki açıklamasında yeni esasların 16 Eylül 2026 saat 13.31'den itibaren iletilen katılma payı satım talimatları için geçerli olacağı belirtilmişti. Tera Portföy'ün yaptığı düzeltmeyle altı fonun tamamında yeni uygulamanın 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan itibaren iletilecek katılma payı satım talimatları için geçerli olacağı duyuruldu. Fiyatlama ayda bir kez yapılacak Yeni uygulamada fonların birim pay değeri ayda bir kez, ayın 15'inci günü hesaplanacak. Ayın 15'inin tatil gününe denk gelmesi halinde değerleme takip eden ilk iş gününde yapılacak. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilmeye devam edecek ancak işlemler değerleme gününde hesaplanacak birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Satım bedeli 10'uncu iş gününde ödenecek Değişiklik öncesinde T3B, TLY ve DOH fonlarında satım bedelleri T+2 iş gününde, TMM, TMV ve TRU fonlarında ise T+3 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu. Yeni düzenlemeyle altı fonun tamamında katılma payı satım bedelleri, ilgili fiyat hesaplama tarihini takip eden 10'uncu iş gününde yatırımcılara ödenecek. Böylece Tera Portföy, altı fon için günlük değerleme sisteminden aylık değerlemeye geçiş ve ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin esasları korurken, uygulamanın başlangıç tarih ve saatini yaptığı düzeltmeyle 17 Eylül 2026 saat 13.30 olarak değiştirdi.